Management Report V.9 Hybrid
แนวโน้มรายได้ vs กำไร
สัดส่วนค่าใช้จ่าย
งบกำไรขาดทุน 12 เดือน
งบแสดงฐานะการเงิน
ยอดยกมา: แสดงในคอลัมน์ 「ยอดยกมา」 ของตารางงบดุลด้านล่าง · แก้ไขยอดยกมาได้ที่แท็บ งบทดลอง ในตาราง「งบทดลองที่นำเข้า」คอลัมน์「ยอดยกมา」 (คลิกในช่องแล้วพิมพ์ตัวเลขใหม่)
รองรับ 2 แบบ: (1) แบบรายการบัญชี — วางเหมือนงบทดลอง มีคอลัมน์ เลขที่บัญชี · ชื่อบัญชี · ยกมา (แถวแรกเป็นหัว) ระบบจะจับคู่กับหมวดงบดุลให้ (2) แบบสรุปหมวด — 2 คอลัมน์ ชื่อหมวด (เช่น สินทรัพย์หมุนเวียน) และ ยอดยกมา
นำเข้างบทดลองแล้วจัดทำรายงานการเงินได้อย่างไร
เมื่อนำเข้างบทดลองแล้ว ระบบจะนำตัวเลขไปแสดงใน งบกำไรขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงิน ให้อัตโนมัติ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง
- วางงบทดลอง — คัดลอกจาก Excel (มีคอลัมน์ เลขที่บัญชี · ชื่อบัญชี · ยอดยกมา · ม.ค. · ก.พ. …) มาวางในกล่องด้านล่าง แล้วกด นำเข้าข้อมูลตามคอลัมน์เดือน ระบบจะจับคู่อัตโนมัติตามผังบัญชี: 1=สินทรัพย์ 2=หนี้สิน 3=ส่วนของเจ้าของ 4=รายได้ 51=ต้นทุนขาย/บริการ 52=ค่าใช้จ่ายขาย 53=ค่าใช้จ่ายบริหาร
- ตรวจสอบ/แก้ไข — ดูตาราง "งบทดลองที่นำเข้า" ด้านล่าง ถ้าตัวเลขผิดแก้ในช่องได้เลย ระบบจะอัปเดตไปงบการเงินให้เอง
- จับคู่บัญชี (ถ้ามี) — ถ้ามีรายการ "ยังไม่จับคู่" (พื้นเหลือง) ไปที่แท็บ เลือกหมวดหมู่ให้ครบ รายการจะเข้าไปรวมในงบกำไรขาดทุนและงบดุลทันที
- ดูรายงาน — ไปที่แท็บ หรือ จะเห็นตัวเลขจากงบทดลองที่นำเข้าแล้ว
หลักเกณฑ์การจับคู่อัตโนมัติ
เพื่อให้โปรแกรมสร้าง งบกำไรขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงิน ได้โดยอัตโนมัติ และถูกต้องตามการจัดประเภทตามมาตรฐานการบัญชี ระบบใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
ลำดับการพิจารณา (เรียงจากก่อนไปหลัง):
- การจับคู่ที่ตั้งไว้ล่าสุด (รวมที่ตั้งเองด้วยมือ) — ถ้าชื่อบัญชีนี้เคยถูกจับคู่ไว้แล้ว (ไม่ว่าจะจากระบบอัตโนมัติหรือผู้ใช้เลือกเอง) ระบบจะไม่ล้างการตั้งค่านั้น นำเข้างบทดลองเดือนใหม่ก็จะยังคงใช้การจับคู่ตามที่ตั้งไว้ล่าสุดเสมอ
- เลขที่บัญชีตามผังบัญชี — เฉพาะบัญชีที่ยังไม่เคยจับคู่ ระบบจะจัดประเภทตามหลักผังบัญชีด้านล่าง
- ชื่อบัญชี (คำสำคัญ) — ถ้าไม่มีเลขที่บัญชีหรือไม่ตรงผัง ระบบดูคำในชื่อบัญชี เช่น "รายได้", "เงินสด", "ลูกหนี้"
ผังบัญชีที่ใช้ (เลขที่บัญชีขึ้นต้นด้วย) — แก้ไขได้ที่ :
| เลขที่บัญชี | จัดประเภท → ใช้ในงบการเงิน |
|---|---|
| 1 | สินทรัพย์ (งบดุล) |
| 2 | หนี้สิน (งบดุล) |
| 3 | ส่วนของเจ้าของ (งบดุล) |
| 4 | รายได้ (งบกำไรขาดทุน) |
| 51 | ต้นทุนขาย/ต้นทุนบริการ (งบกำไรขาดทุน) |
| 52 | ค่าใช้จ่ายในการขาย (งบกำไรขาดทุน) |
| 53 | ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (งบกำไรขาดทุน) |
การจัดประเภทนี้สอดคล้องกับโครงงบการเงินมาตรฐาน: งบกำไรขาดทุน (รายได้ − ต้นทุน − ค่าใช้จ่าย) และงบแสดงฐานะการเงิน (สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ)
โปรแกรมออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและการจัดทำงบการเงินตามหลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (งบการเงินสำหรับผู้บริหาร)
งบทดลอง รายเดือน – วางจาก Excel
รูปแบบที่รองรับ: แถวแรกเป็นหัวคอลัมน์ เช่น เลขที่บัญชี · ชื่อบัญชี · ยกมา หรือ ยอดยกมา · ม.ค. · ก.พ. … (มีแค่เลขที่ + ชื่อ + ยกมา ก็นำเข้าได้ — ยอดยกมาจะไปโผล่ในงบดุลและตารางด้านล่าง) — คัดลอกจาก Excel แล้วคลิกกล่องด้านล่าง กด Ctrl+V
ตัวอย่างที่วาง (แถวแรก = หัวคอลัมน์)
งบทดลองที่นำเข้า – ตรวจสอบและแก้ไขตัวเลข
แสดงงบทดลองที่นำเข้าทั้งหมด เรียงตามเลขที่บัญชี และชื่อบัญชี ให้ตรงกับงบทดลองจริง (ทั้งที่จับคู่หมวดหมู่แล้วและที่ยังไม่จับคู่) แก้ไขตัวเลขในช่องได้โดยตรง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพิ่มรายการในหมายเหตุ (เช่น ต้นทุนแบบ periodic: สินค้าคงเหลือต้นงวด / หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด)
รายการด้านล่างจัดเรียงตามลำดับงบทดลองที่นำเข้า (เลขที่บัญชี → ชื่อบัญชี) เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องกับงบทดลองได้ง่าย
⚠️ รายการใหม่ที่ต้องจัดหมวดหมู่
| เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดเงิน | เลือกหมวดหมู่ |
|---|
รายการที่จับคู่แล้ว (แก้ไขได้)
| เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี | หมวดหมู่ปัจจุบัน |
|---|
การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
- บันทึกอัตโนมัติ — เมื่อแก้ไขข้อมูล (ชื่อบริษัท งบทดลอง ตั้งค่ากิจการ ฯลฯ) ระบบจะบันทึกลง เบราว์เซอร์ (localStorage) และถ้าเข้าสู่ระบบอยู่ จะบันทึกขึ้น Cloud (Firebase) อัตโนมัติ ประมาณ 1 วินาทีหลังการเปลี่ยนแปลง
- จัดเก็บในเครื่อง (localStorage) — เก็บในเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่ ถ้าเคลียร์ข้อมูลเบราว์เซอร์หรือเปลี่ยนเครื่อง ข้อมูลในเครื่องจะหาย ใช้ key ชื่อ
fv9_full - จัดเก็บบน Cloud — ถ้าเข้าสู่ระบบ (Login) ข้อมูลจะถูก sync ขึ้น Firebase Firestore ในช่อง
reportMDataเปิดเครื่องอื่นแล้ว Login ด้วยอีเมลเดียวกัน จะโหลดข้อมูลชุดเดียวกันมาใช้ได้ ข้อมูลบน Cloud ผูกกับอีเมลที่ใช้ Login — แต่ละอีเมลมีข้อมูลชุดของตัวเอง - เปลี่ยนอีเมล (สมัครอีเมลใหม่) แล้วต้องการใช้ข้อมูลเดิม — ไม่ต้องใช้อีเมลเดิมก็ได้ ถ้ามีไฟล์ที่เคยดาวน์โหลดไว้จากอีเมลเดิม (ไฟล์ Report_V9.json) ให้ Login ด้วยอีเมลใหม่ แล้วกดปุ่ม อัปโหลด/นำเข้าไฟล์ (มุมขวาบน) เลือกไฟล์ .json ที่เก็บไว้ ข้อมูลจะถูกโหลดเข้ามา และจากนี้จะบันทึกขึ้น Cloud ของอีเมลใหม่
- ไฟล์ Backup (JSON) — ปุ่ม ดาวน์โหลดจะสร้างไฟล์ Report_V9.json เก็บข้อมูลทั้งหมด (งบการเงิน, งบทดลองที่นำเข้า, จับคู่บัญชี, ตั้งค่ากิจการ, รอบปีบัญชี) ไว้ในเครื่อง นำกลับคืนได้ด้วยปุ่ม อัปโหลด
- กดรีเฟรช (F5) จะเกิดอะไรขึ้น — หน้าเว็บโหลดใหม่ ถ้าคุณยังเข้าสู่ระบบอยู่ ระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดจาก Cloud มาแสดงอีกครั้ง การแก้ไขที่ยังไม่ทันบันทึก (ภายในประมาณ 1 วินาทีหลังกด) อาจหายไป จึงควรรอเห็น "☁️ Saved" ก่อนรีเฟรช
- ควรกดรีเฟรชหรือไม่ — โดยปกติไม่จำเป็นต้องกด ข้อมูลบันทึกอัตโนมัติอยู่แล้ว ถ้าต้องการให้โหลดข้อมูลล่าสุดจาก Cloud (เช่น เปิดจากอีกเครื่อง) ค่อยกดรีเฟรชได้
ตั้งค่ากิจการ
รอบปีบัญชี
หมวดหมู่งบการเงิน
หมวด ค่าใช้จ่ายในการขาย และ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นหมวดหลัก — กด "เพิ่มหมวดย่อย" ใต้หมวดนั้นเพื่อเพิ่มรายการย่อย (เช่น รายจ่ายพนักงาน)
| ชื่อรายการ | กลุ่ม | ลำดับ | หมวดย่อย | ลบ |
|---|
การจับคู่อัตโนมัติตามเลขที่บัญชี
ตั้งค่าก่อนนำเข้างบทดลอง — ระบบจะจับคู่รายการที่เลขที่บัญชีขึ้นต้นด้วยค่าด้านล่างไปยังหมวดที่เลือก ให้ตรงกับการตั้งค่าหมวดหมู่ของคุณมากที่สุด เพื่อลดการแก้ไขหลังนำเข้า
| เลขที่บัญชีขึ้นต้นด้วย | จับคู่ไปยังหมวด | ลบ |
|---|